宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 140.96万 | 105.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 114.01万 | 91.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 68.99万 | 55.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 31.50万 | 25.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 26.61万 | 23.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 24.24万 | 22.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 20.22万 | 18.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 11.42万 | 11.34万元 | -- |