宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-07-21 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-07-20 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-07-17 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-07-16 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-15 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-14 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-13 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-10 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-09 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-07-08 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-07 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-07-06 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-07-03 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-02 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-01 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-30 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-29 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-06-26 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-25 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-06-24 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-23 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-22 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-16 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-15 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-12 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-11 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-06-10 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-09 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-08 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-05 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-04 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-03 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-06-02 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-01 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-29 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-05-28 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-05-27 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-26 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-25 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-22 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-21 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-20 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-19 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-18 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-15 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-14 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-13 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-05-12 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-11 | 1.3348元 | 1.3348元 |