西部利得中证1000指数增强C (018158.jj ) 中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3380元 (2025-12-29) 基金经理盛丰衍翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (1999 / 5478) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得中证1000指数增强C(018158) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 4.18亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 5.66亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3.92亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 4.88亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6.29亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 5.73亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.83亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 9.51亿 | 9.82亿元 | -- |