西部利得中证1000指数增强C (018158.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理盛丰衍翟梓舰基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3467元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (1798 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强A |
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西部利得中证1000指数增强C(018158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3467元 | 1.3567元 |
| 2026-10-08 | 1.3488元 | 1.3588元 |
| 2026-09-30 | 1.3804元 | 1.3904元 |
| 2026-09-29 | 1.3871元 | 1.3971元 |
| 2026-09-28 | 1.3770元 | 1.3870元 |
| 2026-09-24 | 1.4272元 | 1.4372元 |
| 2026-09-23 | 1.4559元 | 1.4659元 |
| 2026-09-22 | 1.4538元 | 1.4638元 |
| 2026-09-21 | 1.4480元 | 1.4580元 |
| 2026-09-18 | 1.4310元 | 1.4410元 |
| 2026-09-17 | 1.4040元 | 1.4140元 |
| 2026-09-16 | 1.4044元 | 1.4144元 |
| 2026-09-15 | 1.3745元 | 1.3845元 |
| 2026-09-14 | 1.3812元 | 1.3912元 |
| 2026-09-11 | 1.3713元 | 1.3813元 |
| 2026-09-10 | 1.4011元 | 1.4111元 |
| 2026-09-09 | 1.4133元 | 1.4233元 |
| 2026-09-08 | 1.4127元 | 1.4227元 |
| 2026-09-07 | 1.4115元 | 1.4215元 |
| 2026-09-04 | 1.3821元 | 1.3921元 |
| 2026-09-03 | 1.4054元 | 1.4154元 |
| 2026-09-02 | 1.4008元 | 1.4108元 |
| 2026-09-01 | 1.4172元 | 1.4272元 |
| 2026-08-31 | 1.4400元 | 1.4500元 |
| 2026-08-28 | 1.4180元 | 1.4280元 |
| 2026-08-27 | 1.4242元 | 1.4342元 |
| 2026-08-26 | 1.3865元 | 1.3965元 |
| 2026-08-25 | 1.3862元 | 1.3962元 |
| 2026-08-24 | 1.3793元 | 1.3893元 |
| 2026-08-21 | 1.4015元 | 1.4115元 |
| 2026-08-20 | 1.3962元 | 1.4062元 |
| 2026-08-19 | 1.3781元 | 1.3881元 |
| 2026-08-18 | 1.4567元 | 1.4667元 |
| 2026-08-17 | 1.4561元 | 1.4661元 |
| 2026-08-14 | 1.4116元 | 1.4216元 |
| 2026-08-13 | 1.3937元 | 1.4037元 |
| 2026-08-12 | 1.4054元 | 1.4154元 |
| 2026-08-11 | 1.3868元 | 1.3968元 |
| 2026-08-10 | 1.3908元 | 1.4008元 |
| 2026-08-07 | 1.3822元 | 1.3922元 |
| 2026-08-06 | 1.3479元 | 1.3579元 |
| 2026-08-05 | 1.3338元 | 1.3438元 |
| 2026-08-04 | 1.2851元 | 1.2951元 |
| 2026-08-03 | 1.2341元 | 1.2441元 |
| 2026-07-31 | 1.2355元 | 1.2455元 |
| 2026-07-30 | 1.1980元 | 1.2080元 |
| 2026-07-29 | 1.2440元 | 1.2540元 |
| 2026-07-28 | 1.2408元 | 1.2508元 |
| 2026-07-27 | 1.2900元 | 1.3000元 |
| 2026-07-24 | 1.2379元 | 1.2479元 |