西部利得中证1000指数增强C (018158.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理盛丰衍翟梓舰基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4015元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (2089 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强A |
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西部利得中证1000指数增强C(018158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4015元 | 1.4115元 |
| 2026-08-20 | 1.3962元 | 1.4062元 |
| 2026-08-19 | 1.3781元 | 1.3881元 |
| 2026-08-18 | 1.4567元 | 1.4667元 |
| 2026-08-17 | 1.4561元 | 1.4661元 |
| 2026-08-14 | 1.4116元 | 1.4216元 |
| 2026-08-13 | 1.3937元 | 1.4037元 |
| 2026-08-12 | 1.4054元 | 1.4154元 |
| 2026-08-11 | 1.3868元 | 1.3968元 |
| 2026-08-10 | 1.3908元 | 1.4008元 |
| 2026-08-07 | 1.3822元 | 1.3922元 |
| 2026-08-06 | 1.3479元 | 1.3579元 |
| 2026-08-05 | 1.3338元 | 1.3438元 |
| 2026-08-04 | 1.2851元 | 1.2951元 |
| 2026-08-03 | 1.2341元 | 1.2441元 |
| 2026-07-31 | 1.2355元 | 1.2455元 |
| 2026-07-30 | 1.1980元 | 1.2080元 |
| 2026-07-29 | 1.2440元 | 1.2540元 |
| 2026-07-28 | 1.2408元 | 1.2508元 |
| 2026-07-27 | 1.2900元 | 1.3000元 |
| 2026-07-24 | 1.2379元 | 1.2479元 |
| 2026-07-23 | 1.2710元 | 1.2810元 |
| 2026-07-22 | 1.2674元 | 1.2774元 |
| 2026-07-21 | 1.2867元 | 1.2967元 |
| 2026-07-20 | 1.2328元 | 1.2428元 |
| 2026-07-17 | 1.2800元 | 1.2900元 |
| 2026-07-16 | 1.3736元 | 1.3836元 |
| 2026-07-15 | 1.4137元 | 1.4237元 |
| 2026-07-14 | 1.4346元 | 1.4446元 |
| 2026-07-13 | 1.4042元 | 1.4142元 |
| 2026-07-10 | 1.4869元 | 1.4969元 |
| 2026-07-09 | 1.5074元 | 1.5174元 |
| 2026-07-08 | 1.4803元 | 1.4903元 |
| 2026-07-07 | 1.5198元 | 1.5298元 |
| 2026-07-06 | 1.5568元 | 1.5668元 |
| 2026-07-03 | 1.5736元 | 1.5836元 |
| 2026-07-02 | 1.5694元 | 1.5794元 |
| 2026-07-01 | 1.6028元 | 1.6128元 |
| 2026-06-30 | 1.5915元 | 1.6015元 |
| 2026-06-29 | 1.5502元 | 1.5602元 |
| 2026-06-26 | 1.5589元 | 1.5689元 |
| 2026-06-25 | 1.6039元 | 1.6139元 |
| 2026-06-24 | 1.6067元 | 1.6167元 |
| 2026-06-23 | 1.5849元 | 1.5949元 |
| 2026-06-22 | 1.6102元 | 1.6202元 |
| 2026-06-18 | 1.5962元 | 1.6062元 |
| 2026-06-17 | 1.5816元 | 1.5916元 |
| 2026-06-16 | 1.5707元 | 1.5807元 |
| 2026-06-15 | 1.5455元 | 1.5555元 |
| 2026-06-12 | 1.4892元 | 1.4992元 |