西部利得中证1000指数增强C (018158.jj ) 中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍翟梓舰基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6039元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% (1844 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强(018157) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得中证1000指数增强C(018158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6039元 | 1.6139元 |
| 2026-06-24 | 1.6067元 | 1.6167元 |
| 2026-06-23 | 1.5849元 | 1.5949元 |
| 2026-06-22 | 1.6102元 | 1.6202元 |
| 2026-06-18 | 1.5962元 | 1.6062元 |
| 2026-06-17 | 1.5816元 | 1.5916元 |
| 2026-06-16 | 1.5707元 | 1.5807元 |
| 2026-06-15 | 1.5455元 | 1.5555元 |
| 2026-06-12 | 1.4892元 | 1.4992元 |
| 2026-06-11 | 1.4767元 | 1.4867元 |
| 2026-06-10 | 1.4876元 | 1.4976元 |
| 2026-06-09 | 1.5077元 | 1.5177元 |
| 2026-06-08 | 1.4657元 | 1.4757元 |
| 2026-06-05 | 1.5141元 | 1.5241元 |
| 2026-06-04 | 1.5213元 | 1.5313元 |
| 2026-06-03 | 1.5256元 | 1.5356元 |
| 2026-06-02 | 1.5255元 | 1.5355元 |
| 2026-06-01 | 1.5231元 | 1.5331元 |
| 2026-05-29 | 1.5315元 | 1.5415元 |
| 2026-05-28 | 1.5770元 | 1.5870元 |
| 2026-05-27 | 1.5642元 | 1.5742元 |
| 2026-05-26 | 1.5901元 | 1.6001元 |
| 2026-05-25 | 1.6086元 | 1.6186元 |
| 2026-05-22 | 1.5919元 | 1.6019元 |
| 2026-05-21 | 1.5518元 | 1.5618元 |
| 2026-05-20 | 1.6035元 | 1.6135元 |
| 2026-05-19 | 1.5959元 | 1.6059元 |
| 2026-05-18 | 1.5851元 | 1.5951元 |
| 2026-05-15 | 1.5763元 | 1.5863元 |
| 2026-05-14 | 1.5890元 | 1.5990元 |
| 2026-05-13 | 1.6119元 | 1.6219元 |
| 2026-05-12 | 1.5910元 | 1.6010元 |
| 2026-05-11 | 1.5986元 | 1.6086元 |
| 2026-05-08 | 1.5740元 | 1.5840元 |
| 2026-05-07 | 1.5674元 | 1.5774元 |
| 2026-05-06 | 1.5465元 | 1.5565元 |
| 2026-04-30 | 1.5198元 | 1.5298元 |
| 2026-04-29 | 1.5085元 | 1.5185元 |
| 2026-04-28 | 1.4836元 | 1.4936元 |
| 2026-04-27 | 1.5020元 | 1.5120元 |
| 2026-04-24 | 1.4886元 | 1.4986元 |
| 2026-04-23 | 1.4897元 | 1.4997元 |
| 2026-04-22 | 1.5112元 | 1.5212元 |
| 2026-04-21 | 1.4914元 | 1.5014元 |
| 2026-04-20 | 1.4903元 | 1.5003元 |
| 2026-04-17 | 1.4825元 | 1.4925元 |
| 2026-04-16 | 1.4708元 | 1.4808元 |
| 2026-04-15 | 1.4448元 | 1.4548元 |
| 2026-04-14 | 1.4548元 | 1.4648元 |
| 2026-04-13 | 1.4375元 | 1.4475元 |