西部利得中证1000指数增强C (018158.jj ) 中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4686元 (2026-03-13) 基金经理盛丰衍翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.66% (1856 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强A |
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西部利得中证1000指数增强C(018158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4686元 | 1.4786元 |
| 2026-03-12 | 1.4866元 | 1.4966元 |
| 2026-03-11 | 1.4938元 | 1.5038元 |
| 2026-03-10 | 1.4909元 | 1.5009元 |
| 2026-03-09 | 1.4655元 | 1.4755元 |
| 2026-03-06 | 1.4758元 | 1.4858元 |
| 2026-03-05 | 1.4542元 | 1.4642元 |
| 2026-03-04 | 1.4415元 | 1.4515元 |
| 2026-03-03 | 1.4526元 | 1.4626元 |
| 2026-03-02 | 1.5042元 | 1.5142元 |
| 2026-02-27 | 1.5242元 | 1.5342元 |
| 2026-02-26 | 1.5151元 | 1.5251元 |
| 2026-02-25 | 1.5028元 | 1.5128元 |
| 2026-02-24 | 1.4836元 | 1.4936元 |
| 2026-02-13 | 1.4701元 | 1.4801元 |
| 2026-02-12 | 1.4844元 | 1.4944元 |
| 2026-02-11 | 1.4735元 | 1.4835元 |
| 2026-02-10 | 1.4750元 | 1.4850元 |
| 2026-02-09 | 1.4712元 | 1.4812元 |
| 2026-02-06 | 1.4453元 | 1.4553元 |
| 2026-02-05 | 1.4448元 | 1.4548元 |
| 2026-02-04 | 1.4628元 | 1.4728元 |
| 2026-02-03 | 1.4615元 | 1.4715元 |
| 2026-02-02 | 1.4237元 | 1.4337元 |
| 2026-01-30 | 1.4708元 | 1.4808元 |
| 2026-01-29 | 1.4772元 | 1.4872元 |
| 2026-01-28 | 1.4921元 | 1.5021元 |
| 2026-01-27 | 1.4938元 | 1.5038元 |
| 2026-01-26 | 1.4914元 | 1.5014元 |
| 2026-01-23 | 1.5075元 | 1.5175元 |
| 2026-01-22 | 1.4844元 | 1.4944元 |
| 2026-01-21 | 1.4759元 | 1.4859元 |
| 2026-01-20 | 1.4571元 | 1.4671元 |
| 2026-01-19 | 1.4682元 | 1.4782元 |
| 2026-01-16 | 1.4583元 | 1.4683元 |
| 2026-01-15 | 1.4521元 | 1.4621元 |
| 2026-01-14 | 1.4497元 | 1.4597元 |
| 2026-01-13 | 1.4390元 | 1.4490元 |
| 2026-01-12 | 1.4524元 | 1.4624元 |
| 2026-01-09 | 1.4249元 | 1.4349元 |
| 2026-01-08 | 1.3963元 | 1.4063元 |
| 2026-01-07 | 1.3875元 | 1.3975元 |
| 2026-01-06 | 1.3775元 | 1.3875元 |
| 2026-01-05 | 1.3620元 | 1.3720元 |
| 2025-12-31 | 1.3363元 | 1.3463元 |
| 2025-12-30 | 1.3381元 | 1.3481元 |
| 2025-12-29 | 1.3380元 | 1.3480元 |
| 2025-12-26 | 1.3385元 | 1.3485元 |
| 2025-12-25 | 1.3377元 | 1.3477元 |
| 2025-12-24 | 1.3278元 | 1.3378元 |