西部利得中证1000指数增强C (018158.jj ) 中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理盛丰衍翟梓舰基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5198元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.28% (1904 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强(018157) |
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西部利得中证1000指数增强C(018158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5198元 | 1.5298元 |
| 2026-04-29 | 1.5085元 | 1.5185元 |
| 2026-04-28 | 1.4836元 | 1.4936元 |
| 2026-04-27 | 1.5020元 | 1.5120元 |
| 2026-04-24 | 1.4886元 | 1.4986元 |
| 2026-04-23 | 1.4897元 | 1.4997元 |
| 2026-04-22 | 1.5112元 | 1.5212元 |
| 2026-04-21 | 1.4914元 | 1.5014元 |
| 2026-04-20 | 1.4903元 | 1.5003元 |
| 2026-04-17 | 1.4825元 | 1.4925元 |
| 2026-04-16 | 1.4708元 | 1.4808元 |
| 2026-04-15 | 1.4448元 | 1.4548元 |
| 2026-04-14 | 1.4548元 | 1.4648元 |
| 2026-04-13 | 1.4375元 | 1.4475元 |
| 2026-04-10 | 1.4347元 | 1.4447元 |
| 2026-04-09 | 1.4229元 | 1.4329元 |
| 2026-04-08 | 1.4301元 | 1.4401元 |
| 2026-04-07 | 1.3739元 | 1.3839元 |
| 2026-04-03 | 1.3568元 | 1.3668元 |
| 2026-04-02 | 1.3757元 | 1.3857元 |
| 2026-04-01 | 1.3978元 | 1.4078元 |
| 2026-03-31 | 1.3732元 | 1.3832元 |
| 2026-03-30 | 1.3949元 | 1.4049元 |
| 2026-03-27 | 1.3883元 | 1.3983元 |
| 2026-03-26 | 1.3683元 | 1.3783元 |
| 2026-03-25 | 1.3861元 | 1.3961元 |
| 2026-03-24 | 1.3590元 | 1.3690元 |
| 2026-03-23 | 1.3224元 | 1.3324元 |
| 2026-03-20 | 1.3875元 | 1.3975元 |
| 2026-03-19 | 1.4119元 | 1.4219元 |
| 2026-03-18 | 1.4501元 | 1.4601元 |
| 2026-03-17 | 1.4344元 | 1.4444元 |
| 2026-03-16 | 1.4665元 | 1.4765元 |
| 2026-03-13 | 1.4686元 | 1.4786元 |
| 2026-03-12 | 1.4866元 | 1.4966元 |
| 2026-03-11 | 1.4938元 | 1.5038元 |
| 2026-03-10 | 1.4909元 | 1.5009元 |
| 2026-03-09 | 1.4655元 | 1.4755元 |
| 2026-03-06 | 1.4758元 | 1.4858元 |
| 2026-03-05 | 1.4542元 | 1.4642元 |
| 2026-03-04 | 1.4415元 | 1.4515元 |
| 2026-03-03 | 1.4526元 | 1.4626元 |
| 2026-03-02 | 1.5042元 | 1.5142元 |
| 2026-02-27 | 1.5242元 | 1.5342元 |
| 2026-02-26 | 1.5151元 | 1.5251元 |
| 2026-02-25 | 1.5028元 | 1.5128元 |
| 2026-02-24 | 1.4836元 | 1.4936元 |
| 2026-02-13 | 1.4701元 | 1.4801元 |
| 2026-02-12 | 1.4844元 | 1.4944元 |
| 2026-02-11 | 1.4735元 | 1.4835元 |