西部利得中证1000指数增强C (018158.jj ) 中证1000 (半年) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3278元 (2025-12-24) 基金经理盛丰衍翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (1983 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中证1000指数增强A |
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西部利得中证1000指数增强C(018158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.3278元 | 1.3378元 |
| 2025-12-23 | 1.3093元 | 1.3193元 |
| 2025-12-22 | 1.3087元 | 1.3187元 |
| 2025-12-19 | 1.2979元 | 1.3079元 |
| 2025-12-18 | 1.2879元 | 1.2979元 |
| 2025-12-17 | 1.2879元 | 1.2979元 |
| 2025-12-16 | 1.2675元 | 1.2775元 |
| 2025-12-15 | 1.2895元 | 1.2995元 |
| 2025-12-12 | 1.2980元 | 1.3080元 |
| 2025-12-11 | 1.2914元 | 1.3014元 |
| 2025-12-10 | 1.3072元 | 1.3172元 |
| 2025-12-09 | 1.3049元 | 1.3149元 |
| 2025-12-08 | 1.3122元 | 1.3222元 |
| 2025-12-05 | 1.2964元 | 1.3064元 |
| 2025-12-04 | 1.2761元 | 1.2861元 |
| 2025-12-03 | 1.2809元 | 1.2909元 |
| 2025-12-02 | 1.2881元 | 1.2981元 |
| 2025-12-01 | 1.2994元 | 1.3094元 |
| 2025-11-28 | 1.2936元 | 1.3036元 |
| 2025-11-27 | 1.2801元 | 1.2901元 |
| 2025-11-26 | 1.2757元 | 1.2857元 |
| 2025-11-25 | 1.2796元 | 1.2896元 |
| 2025-11-24 | 1.2619元 | 1.2719元 |
| 2025-11-21 | 1.2445元 | 1.2545元 |
| 2025-11-20 | 1.2908元 | 1.3008元 |
| 2025-11-19 | 1.2994元 | 1.3094元 |
| 2025-11-18 | 1.3110元 | 1.3210元 |
| 2025-11-17 | 1.3221元 | 1.3321元 |
| 2025-11-14 | 1.3217元 | 1.3317元 |
| 2025-11-13 | 1.3338元 | 1.3438元 |
| 2025-11-12 | 1.3144元 | 1.3244元 |
| 2025-11-11 | 1.3229元 | 1.3329元 |
| 2025-11-10 | 1.3231元 | 1.3331元 |
| 2025-11-07 | 1.3221元 | 1.3321元 |
| 2025-11-06 | 1.3221元 | 1.3321元 |
| 2025-11-05 | 1.3101元 | 1.3201元 |
| 2025-11-04 | 1.3027元 | 1.3127元 |
| 2025-11-03 | 1.3190元 | 1.3290元 |
| 2025-10-31 | 1.3143元 | 1.3243元 |
| 2025-10-30 | 1.3065元 | 1.3165元 |
| 2025-10-29 | 1.3191元 | 1.3291元 |
| 2025-10-28 | 1.3069元 | 1.3169元 |
| 2025-10-27 | 1.3080元 | 1.3180元 |
| 2025-10-24 | 1.2976元 | 1.3076元 |
| 2025-10-23 | 1.2825元 | 1.2925元 |
| 2025-10-22 | 1.2807元 | 1.2907元 |
| 2025-10-21 | 1.2826元 | 1.2926元 |
| 2025-10-20 | 1.2615元 | 1.2715元 |
| 2025-10-17 | 1.2490元 | 1.2590元 |
| 2025-10-16 | 1.2812元 | 1.2912元 |