永赢数字经济智选混合发起C (018123.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2023-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2078元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率28.75% (545 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢数字经济智选混合发起(018122) |
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永赢数字经济智选混合发起C(018123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-05-28 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-05-27 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2026-05-26 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-05-25 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2026-05-22 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-05-21 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-05-20 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-05-19 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-05-18 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-05-15 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-05-14 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-05-13 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-05-12 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-05-11 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-05-08 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-05-07 | 2.2109元 | 2.2109元 |
| 2026-05-06 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-04-30 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-04-29 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-04-28 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-04-27 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-04-24 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-04-23 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-04-22 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-04-21 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-04-20 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-04-17 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-04-16 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-04-15 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-04-14 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-04-13 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-04-10 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-04-09 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-04-08 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-04-07 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-03 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-04-02 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-04-01 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-03-31 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-03-30 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-03-27 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-03-26 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-03-25 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-03-24 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-03-23 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-20 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-03-19 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-03-18 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-03-17 | 1.6808元 | 1.6808元 |