永赢数字经济智选混合发起C (018123.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王文龙基金类型混合型成立日期2023-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2610元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.16% (375 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢数字经济智选混合发起(018122) |
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永赢数字经济智选混合发起C(018123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-07-23 | 2.2722元 | 2.2722元 |
| 2026-07-22 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-07-21 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-07-20 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-07-17 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-07-16 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-07-15 | 2.3915元 | 2.3915元 |
| 2026-07-14 | 2.4908元 | 2.4908元 |
| 2026-07-13 | 2.5033元 | 2.5033元 |
| 2026-07-10 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-07-09 | 2.7495元 | 2.7495元 |
| 2026-07-08 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-07-07 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-07-06 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2026-07-03 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2026-07-02 | 2.4893元 | 2.4893元 |
| 2026-07-01 | 2.7279元 | 2.7279元 |
| 2026-06-30 | 2.8306元 | 2.8306元 |
| 2026-06-29 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-06-26 | 2.5969元 | 2.5969元 |
| 2026-06-25 | 2.7309元 | 2.7309元 |
| 2026-06-24 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-06-23 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-06-22 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-06-18 | 2.4929元 | 2.4929元 |
| 2026-06-17 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-06-16 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2026-06-15 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-06-12 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-06-11 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-06-10 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-06-09 | 2.1490元 | 2.1490元 |
| 2026-06-08 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2026-06-05 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2026-06-04 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-06-03 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-06-02 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-06-01 | 2.0956元 | 2.0956元 |
| 2026-05-29 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-05-28 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-05-27 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2026-05-26 | 2.3489元 | 2.3489元 |
| 2026-05-25 | 2.3724元 | 2.3724元 |
| 2026-05-22 | 2.2634元 | 2.2634元 |
| 2026-05-21 | 2.2012元 | 2.2012元 |
| 2026-05-20 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2026-05-19 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-05-18 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-05-15 | 2.1520元 | 2.1520元 |