永赢数字经济智选混合发起C (018123.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5002元 (2025-12-19) 基金经理王文龙管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (874 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢数字经济智选混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢数字经济智选混合发起C(018123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-18 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-12-17 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-12-16 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2025-12-15 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2025-12-12 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-12-11 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-12-10 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-12-09 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2025-12-08 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-12-05 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-12-04 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2025-12-03 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-12-02 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-12-01 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-11-28 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2025-11-27 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2025-11-26 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2025-11-25 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2025-11-24 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-11-21 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2025-11-20 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2025-11-19 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-11-18 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2025-11-17 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2025-11-14 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2025-11-13 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2025-11-12 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2025-11-11 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2025-11-10 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-11-07 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2025-11-06 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2025-11-05 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2025-11-04 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2025-11-03 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2025-10-31 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2025-10-30 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2025-10-29 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2025-10-28 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2025-10-27 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2025-10-24 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2025-10-23 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2025-10-22 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2025-10-21 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2025-10-20 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-10-17 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-10-16 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2025-10-15 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2025-10-14 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2025-10-13 | 1.6079元 | 1.6079元 |