永赢数字经济智选混合发起C (018123.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5002元 (2025-12-19) 基金经理王文龙管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.27% (874 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢数字经济智选混合发起A |
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永赢数字经济智选混合发起C(018123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 581.56万元 | 1.20% | 48.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 26.68万元 | 1.20% | 2.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 7.14万元 | 1.20% | 5,952.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 13.83万元 | 1.20% | 1.03万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |