博时中证机器人指数发起式C (018095.jj ) 机器人 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1556元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (3485 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证机器人指数发起式(018094) |
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博时中证机器人指数发起式C(018095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-24 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-23 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-22 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-21 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-20 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-17 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-16 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-15 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-14 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-07-13 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-10 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-07-09 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-07-08 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-07-07 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-06 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-07-03 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-02 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-07-01 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-30 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-06-29 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-26 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-06-25 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-06-24 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-23 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-22 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-18 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-17 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-06-16 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-06-15 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-12 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-11 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-10 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-06-09 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-06-08 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-06-05 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-04 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-06-03 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-02 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-01 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-05-29 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-05-28 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-05-27 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-26 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-25 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-22 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-05-21 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-20 | 1.4525元 | 1.4525元 |