博时中证机器人指数发起式C (018095.jj ) 机器人 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金成立日期2023-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4247元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (2427 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证机器人指数发起式(018094) |
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博时中证机器人指数发起式C(018095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-05-26 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-25 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-05-22 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-05-21 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-20 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-05-19 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-05-18 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-05-15 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-14 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-05-13 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-12 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-11 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-08 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-07 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-05-06 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-04-30 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-29 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-27 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-24 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-04-23 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-04-22 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-21 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-20 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-17 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-16 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-15 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-14 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-10 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-09 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-04-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-01 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-31 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-30 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-25 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-23 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-20 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-19 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-18 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-17 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-16 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-13 | 1.2341元 | 1.2341元 |