鹏华双债增利债券C(018087) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 10.85万 | 10.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 50.32万 | 47.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 28.28万 | 26.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 36.90万 | 34.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 30.37万 | 28.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 121.50万 | 117.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 114.31万 | 110.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.58万 | 3.50万元 | -- |