鹏华双债增利债券C (018087.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型债券型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0557元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6378 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双债增利债券(000054) 、鹏华双债增利债券D |
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鹏华双债增利债券C(018087) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 50.32万 | 47.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 28.28万 | 26.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 36.90万 | 34.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 30.37万 | 28.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 121.50万 | 117.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 114.31万 | 110.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3.58万 | 3.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3.75万 | 3.74万元 | -- |