鹏华双债增利债券C(018087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-19 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-31 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-20 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-26 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-25 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-16 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-15 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |