鹏华双债增利债券C(018087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-10-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-10-08 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-09-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-09-28 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-09-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-09-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-09-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-09-18 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-09-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-09-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-09-09 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-09-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-09-07 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-09-04 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-09-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-09-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-09-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-31 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-28 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-27 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-21 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-19 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-11 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-31 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |