鹏华双债增利债券C (018087.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型债券型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0654元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5922 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华双债增利债券(000054) 、鹏华双债增利债券D |
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鹏华双债增利债券C(018087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-08 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-04 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-02 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-01 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-29 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-28 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-13 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-11 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-08 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-07 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-08 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-01 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-31 | 1.0573元 | 1.0573元 |