光大保德信优势配置混合C (018077.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7559元 (2026-01-15) 基金经理林晓凤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% (7506 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信优势配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信优势配置混合C(018077) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.75元 | 15.58万 | 20.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 67.17万 | 107.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 48.22万 | 75.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 42.62万 | 67.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 9.90万 | 15.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 10.21万 | 15.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.48万 | 18.24万元 | -- |