光大保德信优势配置混合C (018077.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2023-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7454元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7457 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信优势配置混合A |
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光大保德信优势配置混合C(018077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-04-09 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-04-08 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-04-07 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-04-03 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-04-02 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-04-01 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-03-31 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-03-30 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-03-27 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-03-26 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-03-25 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2026-03-24 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-03-23 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-03-20 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-03-19 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-03-18 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-03-17 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-03-16 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-03-13 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2026-03-12 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-03-11 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-03-10 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-03-09 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-03-06 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-03-05 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-03-04 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-03-03 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-03-02 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-02-27 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-02-26 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-02-25 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-02-24 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-02-13 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-02-12 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-02-11 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-02-10 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-02-09 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-02-06 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-02-05 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-02-04 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-02-03 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-02-02 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-01-30 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-01-29 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-01-28 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-01-27 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-01-26 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-01-23 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-01-22 | 0.7741元 | 0.7741元 |