光大保德信优势配置混合C (018077.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2023-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9283元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (4052 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信优势配置混合(360007) |
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光大保德信优势配置混合C(018077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-08 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-07-07 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-06 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-03 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-02 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-01 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-30 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-29 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-26 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-25 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-24 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-06-23 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-22 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-18 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-17 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-16 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-15 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-06-12 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-06-11 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-10 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-09 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-06-08 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-06-05 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-04 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-06-03 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-06-02 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-06-01 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-05-29 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-05-28 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-05-27 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-05-26 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-25 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-05-22 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-21 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-05-20 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-05-19 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-05-18 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-15 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-05-14 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-05-13 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-12 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-05-11 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-05-08 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-05-07 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-05-06 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-04-30 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-04-29 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-04-28 | 0.7874元 | 0.7874元 |