光大保德信优势配置混合C(018077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-08-26 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-08-25 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-08-24 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-08-21 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-08-20 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-19 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-08-18 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-08-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-08-14 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-08-13 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-08-12 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-08-11 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-08-10 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-08-07 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-06 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-08-05 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-08-04 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-08-03 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-07-31 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-30 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-07-29 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-07-28 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-07-27 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-07-24 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-07-23 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-07-22 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-07-21 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-07-20 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-07-17 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-07-16 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-07-15 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-14 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-07-13 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-07-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-08 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-07-07 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-06 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-03 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-02 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-01 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-30 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-29 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-26 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-25 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-24 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-06-23 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-22 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-18 | 0.9139元 | 0.9139元 |