光大保德信优势配置混合C(018077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-10-15 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-10-14 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-10-13 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2026-10-12 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-10-09 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-10-08 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-09-30 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-09-29 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-09-28 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-09-24 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-09-23 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-09-22 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-09-21 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-09-18 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-09-17 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-09-16 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-09-15 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-09-14 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-09-11 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-09-10 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-09-09 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-09-08 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-09-07 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-09-04 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-09-03 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-09-02 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-09-01 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-08-31 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-08-28 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-08-27 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-08-26 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-08-25 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-08-24 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-08-21 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-08-20 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-19 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-08-18 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-08-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-08-14 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-08-13 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-08-12 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-08-11 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-08-10 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-08-07 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-06 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-08-05 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-08-04 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-08-03 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-07-31 | 0.8029元 | 0.8029元 |