长盛航天海工混合C (018075.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王柄方基金类型混合型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6271元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7135 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛航天海工混合(000535) |
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长盛航天海工混合C(018075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.6271元 | 1.8937元 |
| 2026-07-10 | 1.7970元 | 2.0636元 |
| 2026-07-09 | 1.7839元 | 2.0505元 |
| 2026-07-08 | 1.6952元 | 1.9618元 |
| 2026-07-07 | 1.7436元 | 2.0102元 |
| 2026-07-06 | 1.7900元 | 2.0566元 |
| 2026-07-03 | 1.8592元 | 2.1258元 |
| 2026-07-02 | 1.8143元 | 2.0809元 |
| 2026-07-01 | 1.8788元 | 2.1454元 |
| 2026-06-30 | 1.9010元 | 2.1676元 |
| 2026-06-29 | 1.8498元 | 2.1164元 |
| 2026-06-26 | 1.8816元 | 2.1482元 |
| 2026-06-25 | 1.8764元 | 2.1430元 |
| 2026-06-24 | 1.8621元 | 2.1287元 |
| 2026-06-23 | 1.8344元 | 2.1010元 |
| 2026-06-22 | 1.8817元 | 2.1483元 |
| 2026-06-18 | 1.8944元 | 2.1610元 |
| 2026-06-17 | 1.8736元 | 2.1402元 |
| 2026-06-16 | 1.8535元 | 2.1201元 |
| 2026-06-15 | 1.8264元 | 2.0930元 |
| 2026-06-12 | 1.7797元 | 2.0463元 |
| 2026-06-11 | 1.7659元 | 2.0325元 |
| 2026-06-10 | 1.7459元 | 2.0125元 |
| 2026-06-09 | 1.7827元 | 2.0493元 |
| 2026-06-08 | 1.7229元 | 1.9895元 |
| 2026-06-05 | 1.7959元 | 2.0625元 |
| 2026-06-04 | 1.8021元 | 2.0687元 |
| 2026-06-03 | 1.7990元 | 2.0656元 |
| 2026-06-02 | 1.7829元 | 2.0495元 |
| 2026-06-01 | 1.7824元 | 2.0490元 |
| 2026-05-29 | 1.8272元 | 2.0938元 |
| 2026-05-28 | 1.9274元 | 2.1940元 |
| 2026-05-27 | 1.9072元 | 2.1738元 |
| 2026-05-26 | 1.9388元 | 2.2054元 |
| 2026-05-25 | 1.9873元 | 2.2539元 |
| 2026-05-22 | 1.9450元 | 2.2116元 |
| 2026-05-21 | 1.8864元 | 2.1530元 |
| 2026-05-20 | 1.9537元 | 2.2203元 |
| 2026-05-19 | 1.9380元 | 2.2046元 |
| 2026-05-18 | 1.9437元 | 2.2103元 |
| 2026-05-15 | 1.8855元 | 2.1521元 |
| 2026-05-14 | 1.9120元 | 2.1786元 |
| 2026-05-13 | 1.9525元 | 2.2191元 |
| 2026-05-12 | 1.9012元 | 2.1678元 |
| 2026-05-11 | 1.9323元 | 2.1989元 |
| 2026-05-08 | 1.9135元 | 2.1801元 |
| 2026-05-07 | 1.8720元 | 2.1386元 |
| 2026-05-06 | 1.8354元 | 2.1020元 |
| 2026-04-30 | 1.7927元 | 2.0593元 |
| 2026-04-29 | 1.7702元 | 2.0368元 |