长盛航天海工混合C (018075.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王柄方基金类型混合型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8272元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (5488 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛航天海工混合(000535) |
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长盛航天海工混合C(018075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.8272元 | 2.0938元 |
| 2026-05-28 | 1.9274元 | 2.1940元 |
| 2026-05-27 | 1.9072元 | 2.1738元 |
| 2026-05-26 | 1.9388元 | 2.2054元 |
| 2026-05-25 | 1.9873元 | 2.2539元 |
| 2026-05-22 | 1.9450元 | 2.2116元 |
| 2026-05-21 | 1.8864元 | 2.1530元 |
| 2026-05-20 | 1.9537元 | 2.2203元 |
| 2026-05-19 | 1.9380元 | 2.2046元 |
| 2026-05-18 | 1.9437元 | 2.2103元 |
| 2026-05-15 | 1.8855元 | 2.1521元 |
| 2026-05-14 | 1.9120元 | 2.1786元 |
| 2026-05-13 | 1.9525元 | 2.2191元 |
| 2026-05-12 | 1.9012元 | 2.1678元 |
| 2026-05-11 | 1.9323元 | 2.1989元 |
| 2026-05-08 | 1.9135元 | 2.1801元 |
| 2026-05-07 | 1.8720元 | 2.1386元 |
| 2026-05-06 | 1.8354元 | 2.1020元 |
| 2026-04-30 | 1.7927元 | 2.0593元 |
| 2026-04-29 | 1.7702元 | 2.0368元 |
| 2026-04-28 | 1.7714元 | 2.0380元 |
| 2026-04-27 | 1.8091元 | 2.0757元 |
| 2026-04-24 | 1.8058元 | 2.0724元 |
| 2026-04-23 | 1.8615元 | 2.1281元 |
| 2026-04-22 | 1.8806元 | 2.1472元 |
| 2026-04-21 | 1.8733元 | 2.1399元 |
| 2026-04-20 | 1.8747元 | 2.1413元 |
| 2026-04-17 | 1.8448元 | 2.1114元 |
| 2026-04-16 | 1.8108元 | 2.0774元 |
| 2026-04-15 | 1.7865元 | 2.0531元 |
| 2026-04-14 | 1.7980元 | 2.0646元 |
| 2026-04-13 | 1.7676元 | 2.0342元 |
| 2026-04-10 | 1.7510元 | 2.0176元 |
| 2026-04-09 | 1.7235元 | 1.9901元 |
| 2026-04-08 | 1.7298元 | 1.9964元 |
| 2026-04-07 | 1.6304元 | 1.8970元 |
| 2026-04-03 | 1.6426元 | 1.9092元 |
| 2026-04-02 | 1.6601元 | 1.9267元 |
| 2026-04-01 | 1.6925元 | 1.9591元 |
| 2026-03-31 | 1.6689元 | 1.9355元 |
| 2026-03-30 | 1.6922元 | 1.9588元 |
| 2026-03-27 | 1.6818元 | 1.9484元 |
| 2026-03-26 | 1.6721元 | 1.9387元 |
| 2026-03-25 | 1.7042元 | 1.9708元 |
| 2026-03-24 | 1.6670元 | 1.9336元 |
| 2026-03-23 | 1.6200元 | 1.8866元 |
| 2026-03-20 | 1.6992元 | 1.9658元 |
| 2026-03-19 | 1.7391元 | 2.0057元 |
| 2026-03-18 | 1.7964元 | 2.0630元 |
| 2026-03-17 | 1.7608元 | 2.0274元 |