长信均衡优选混合C (018072.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理高远基金类型混合型成立日期2023-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4714元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (1317 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信均衡优选混合(018071) 、长信均衡优选混合E |
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长信均衡优选混合C(018072) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-08-03 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-31 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-30 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-29 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-07-28 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-07-27 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-07-24 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-07-23 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-07-22 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-07-21 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-07-20 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-17 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-16 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-07-15 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-07-14 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2026-07-13 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-07-10 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-07-09 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-07-08 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-07-07 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-07-06 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-07-03 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-02 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-07-01 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-30 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-06-29 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-26 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-06-25 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-06-24 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-06-23 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-06-22 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-06-18 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-06-17 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2026-06-16 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-06-15 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-06-12 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-06-11 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-06-10 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-06-09 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-06-08 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-06-05 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-04 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-06-03 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-02 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-06-01 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-05-29 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-05-28 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-27 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-05-26 | 1.6351元 | 1.6351元 |