长信均衡优选混合C (018072.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理高远基金类型混合型成立日期2023-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4605元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.12% (1293 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信均衡优选混合(018071) 、长信均衡优选混合E |
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长信均衡优选混合C(018072) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.73元 | 4.55亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 2.84亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1.56亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1.19亿 | 8,568.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,867.92万 | 6,415.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7,300.08万 | 7,015.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 7,648.99万 | 7,659.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.22亿 | 1.18亿元 | -- |