兴合锦安利率债A(018059) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 3.70亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 9.06亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 5.79亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 2.54亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 3.59亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 4.20亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.00元 | 2.04亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.09元 | 8,120.73万 | 3,892.78万元 | -- |