兴合锦安利率债A(018059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.4775元 | 2.8582元 |
| 2026-05-15 | 1.4768元 | 2.8575元 |
| 2026-05-14 | 1.4774元 | 2.8581元 |
| 2026-05-13 | 1.4778元 | 2.8585元 |
| 2026-05-12 | 1.4773元 | 2.8580元 |
| 2026-05-11 | 1.4768元 | 2.8575元 |
| 2026-05-08 | 1.4758元 | 2.8565元 |
| 2026-05-07 | 1.4758元 | 2.8565元 |
| 2026-05-06 | 1.4754元 | 2.8561元 |
| 2026-04-30 | 1.4768元 | 2.8575元 |
| 2026-04-29 | 1.4775元 | 2.8582元 |
| 2026-04-28 | 1.4764元 | 2.8571元 |
| 2026-04-27 | 1.4754元 | 2.8561元 |
| 2026-04-24 | 1.4761元 | 2.8568元 |
| 2026-04-23 | 1.4773元 | 2.8580元 |
| 2026-04-22 | 1.4778元 | 2.8585元 |
| 2026-04-21 | 1.4771元 | 2.8578元 |
| 2026-04-20 | 1.4766元 | 2.8573元 |
| 2026-04-17 | 1.4766元 | 2.8573元 |
| 2026-04-16 | 1.4755元 | 2.8562元 |
| 2026-04-15 | 1.4752元 | 2.8559元 |
| 2026-04-14 | 1.4747元 | 2.8554元 |
| 2026-04-13 | 1.4744元 | 2.8551元 |
| 2026-04-10 | 1.4741元 | 2.8548元 |
| 2026-04-09 | 1.4732元 | 2.8539元 |
| 2026-04-08 | 1.4734元 | 2.8541元 |
| 2026-04-07 | 1.4736元 | 2.8543元 |
| 2026-04-03 | 1.4729元 | 2.8536元 |
| 2026-04-02 | 1.4723元 | 2.8530元 |
| 2026-04-01 | 1.4726元 | 2.8533元 |
| 2026-03-31 | 1.4732元 | 2.8539元 |
| 2026-03-30 | 1.4733元 | 2.8540元 |
| 2026-03-27 | 1.4724元 | 2.8531元 |
| 2026-03-26 | 1.4720元 | 2.8527元 |
| 2026-03-25 | 1.4718元 | 2.8525元 |
| 2026-03-24 | 1.4718元 | 2.8525元 |
| 2026-03-23 | 1.4718元 | 2.8525元 |
| 2026-03-20 | 1.4719元 | 2.8526元 |
| 2026-03-19 | 1.4718元 | 2.8525元 |
| 2026-03-18 | 1.4718元 | 2.8525元 |
| 2026-03-17 | 1.4711元 | 2.8518元 |
| 2026-03-16 | 1.4706元 | 2.8513元 |
| 2026-03-13 | 1.4709元 | 2.8516元 |
| 2026-03-12 | 1.4706元 | 2.8513元 |
| 2026-03-11 | 1.4697元 | 2.8504元 |
| 2026-03-10 | 1.4697元 | 2.8504元 |
| 2026-03-09 | 1.4695元 | 2.8502元 |
| 2026-03-06 | 1.4705元 | 2.8512元 |
| 2026-03-05 | 1.4706元 | 2.8513元 |
| 2026-03-04 | 1.4706元 | 2.8513元 |