兴合锦安利率债A(018059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.4831元 | 2.8638元 |
| 2026-07-03 | 1.4828元 | 2.8635元 |
| 2026-07-02 | 1.4829元 | 2.8636元 |
| 2026-07-01 | 1.4825元 | 2.8632元 |
| 2026-06-30 | 1.4834元 | 2.8641元 |
| 2026-06-29 | 1.4839元 | 2.8646元 |
| 2026-06-26 | 1.4831元 | 2.8638元 |
| 2026-06-25 | 1.4828元 | 2.8635元 |
| 2026-06-24 | 1.4823元 | 2.8630元 |
| 2026-06-23 | 1.4822元 | 2.8629元 |
| 2026-06-22 | 1.4824元 | 2.8631元 |
| 2026-06-18 | 1.4825元 | 2.8632元 |
| 2026-06-17 | 1.4818元 | 2.8625元 |
| 2026-06-16 | 1.4814元 | 2.8621元 |
| 2026-06-15 | 1.4807元 | 2.8614元 |
| 2026-06-12 | 1.4808元 | 2.8615元 |
| 2026-06-11 | 1.4802元 | 2.8609元 |
| 2026-06-10 | 1.4805元 | 2.8612元 |
| 2026-06-09 | 1.4812元 | 2.8619元 |
| 2026-06-08 | 1.4814元 | 2.8621元 |
| 2026-06-05 | 1.4818元 | 2.8625元 |
| 2026-06-04 | 1.4821元 | 2.8628元 |
| 2026-06-03 | 1.4817元 | 2.8624元 |
| 2026-06-02 | 1.4822元 | 2.8629元 |
| 2026-06-01 | 1.4826元 | 2.8633元 |
| 2026-05-29 | 1.4820元 | 2.8627元 |
| 2026-05-28 | 1.4816元 | 2.8623元 |
| 2026-05-27 | 1.4816元 | 2.8623元 |
| 2026-05-26 | 1.4806元 | 2.8613元 |
| 2026-05-25 | 1.4797元 | 2.8604元 |
| 2026-05-22 | 1.4787元 | 2.8594元 |
| 2026-05-21 | 1.4791元 | 2.8598元 |
| 2026-05-20 | 1.4788元 | 2.8595元 |
| 2026-05-19 | 1.4794元 | 2.8601元 |
| 2026-05-18 | 1.4775元 | 2.8582元 |
| 2026-05-15 | 1.4768元 | 2.8575元 |
| 2026-05-14 | 1.4774元 | 2.8581元 |
| 2026-05-13 | 1.4778元 | 2.8585元 |
| 2026-05-12 | 1.4773元 | 2.8580元 |
| 2026-05-11 | 1.4768元 | 2.8575元 |
| 2026-05-08 | 1.4758元 | 2.8565元 |
| 2026-05-07 | 1.4758元 | 2.8565元 |
| 2026-05-06 | 1.4754元 | 2.8561元 |
| 2026-04-30 | 1.4768元 | 2.8575元 |
| 2026-04-29 | 1.4775元 | 2.8582元 |
| 2026-04-28 | 1.4764元 | 2.8571元 |
| 2026-04-27 | 1.4754元 | 2.8561元 |
| 2026-04-24 | 1.4761元 | 2.8568元 |
| 2026-04-23 | 1.4773元 | 2.8580元 |
| 2026-04-22 | 1.4778元 | 2.8585元 |