东方创新医疗股票C (018046.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡尚军基金类型股票型成立日期2023-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8250元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% (5184 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方创新医疗股票(018045) |
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东方创新医疗股票C(018046) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.77元 | 1,779.07万 | 2,311.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 1,351.00万 | 1,513.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1,390.09万 | 1,415.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1,653.65万 | 1,402.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 739.51万 | 787.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1,354.49万 | 1,531.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 2,101.13万 | 2,519.03万元 | -- |