东方创新医疗股票C (018046.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡尚军基金类型股票型成立日期2023-05-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8250元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-5.81% (5184 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方创新医疗股票(018045) |
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东方创新医疗股票C(018046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-07-23 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-07-22 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-21 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-07-20 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-07-17 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-07-16 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-15 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-14 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-07-13 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-07-10 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-07-09 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-07-08 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-07-07 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-07-06 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-07-03 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-07-02 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-07-01 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-06-30 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-06-29 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-26 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-06-25 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-24 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-06-23 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-06-22 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-06-18 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-17 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-06-16 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-06-15 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-12 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-06-11 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-06-10 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-06-09 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-06-08 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-06-05 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-06-04 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-03 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-06-02 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-06-01 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-05-29 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-05-28 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-05-27 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-05-26 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-05-25 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-05-22 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-05-21 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-05-20 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-05-19 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-05-18 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-05-15 | 0.8860元 | 0.8860元 |