泓德裕盈三个月定开债券A (018017.jj 已退市) 泓德基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-05-14 | 基金类型债券型成立日期2024-08-30退市时间2025-05-14总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0426元 (2025-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (758 / 7251) |
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泓德裕盈三个月定开债券A(018017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-14 | 1.0426元 | 1.0496元 |
| 2025-05-13 | 1.0426元 | 1.0496元 |
| 2025-05-12 | 1.0426元 | 1.0496元 |
| 2025-05-09 | 1.0424元 | 1.0494元 |
| 2025-05-08 | 1.0423元 | 1.0493元 |
| 2025-05-07 | 1.0422元 | 1.0492元 |
| 2025-04-30 | 1.0420元 | 1.0490元 |
| 2025-04-25 | 1.0418元 | 1.0488元 |
| 2025-04-18 | 1.0415元 | 1.0485元 |
| 2025-04-11 | 1.0412元 | 1.0482元 |
| 2025-04-03 | 1.0410元 | 1.0480元 |
| 2025-04-01 | 1.0409元 | 1.0479元 |
| 2025-03-31 | 1.0409元 | 1.0479元 |
| 2025-03-28 | 1.0409元 | 1.0479元 |
| 2025-03-27 | 1.0409元 | 1.0479元 |
| 2025-03-26 | 1.0176元 | 1.0246元 |
| 2025-03-25 | 1.0045元 | 1.0115元 |
| 2025-03-24 | 1.0045元 | 1.0115元 |
| 2025-03-21 | 1.0045元 | 1.0115元 |
| 2025-03-20 | 1.0044元 | 1.0114元 |
| 2025-03-19 | 1.0044元 | 1.0114元 |
| 2025-03-18 | 1.0044元 | 1.0114元 |
| 2025-03-17 | 1.0044元 | 1.0114元 |
| 2025-03-14 | 1.0044元 | 1.0114元 |
| 2025-03-13 | 1.0044元 | 1.0114元 |
| 2025-03-12 | 1.0044元 | 1.0114元 |
| 2025-03-11 | 1.0044元 | 1.0114元 |
| 2025-03-10 | 1.0044元 | 1.0114元 |
| 2025-03-07 | 1.0039元 | 1.0109元 |
| 2025-03-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-03-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-03-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-02-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-02-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-02-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-02-07 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-01-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-01-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-01-17 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-01-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-01-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-27 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |