华宝事件驱动混合C (017995.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理夏林锋基金类型混合型成立日期2023-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1650元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6705 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝事件驱动混合(001118) |
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华宝事件驱动混合C(017995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-03 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-02 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-01 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-28 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-27 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-25 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-21 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-20 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-18 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-15 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-14 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-05-13 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-05-12 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-11 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-08 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-07 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-06 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-30 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-04-29 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-27 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-24 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-23 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-22 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-21 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-17 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-16 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-15 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-14 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-13 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-10 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-08 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-02 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-01 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-31 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-03-30 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-27 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-26 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-25 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-24 | 1.2010元 | 1.2010元 |