华宝事件驱动混合C (017995.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理夏林锋基金类型混合型成立日期2023-02-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9320元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8268 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝事件驱动混合(001118) |
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华宝事件驱动混合C(017995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-22 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-21 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-20 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-07-17 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-07-15 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-14 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-13 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-10 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-07-02 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-01 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-26 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-23 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-17 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-16 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-06-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-11 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-09 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-03 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-02 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-01 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-28 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-05-27 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-26 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-25 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-21 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-20 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-05-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-18 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-15 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-14 | 1.3560元 | 1.3560元 |