南方养老目标2055五年持有混合发起（FOF）A(017980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-16 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-07-14 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-09 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-08 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-07-07 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-06 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-07-03 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-02 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-01 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-06-30 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-29 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-26 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-25 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-24 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-23 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-22 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-06-16 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-15 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-12 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-11 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-09 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-08 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-05 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-06-04 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-03 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-06-02 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-01 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-29 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-28 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-26 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-25 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-22 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-21 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-20 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-19 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-18 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-15 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-14 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-13 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-12 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-11 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-08 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-07 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-06 | 1.2104元 | 1.2104元 |