南方养老目标2055五年持有混合发起（FOF）A(017980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-01 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-29 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-28 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-26 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-25 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-22 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-21 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-20 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-19 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-18 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-15 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-14 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-13 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-05-12 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-11 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-08 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-07 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-06 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-28 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-27 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-23 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-22 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-21 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-20 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-16 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-15 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-04-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-10 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-09 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-31 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-30 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-20 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-19 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-18 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-17 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-16 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-13 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-12 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-11 | 1.1863元 | 1.1863元 |