南方养老目标2055五年持有混合发起（FOF）A(017980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-09 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-08 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-31 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-30 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-20 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-19 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-18 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-17 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-16 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-13 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-12 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-03-11 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-09 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-06 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-05 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-04 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-03 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-02 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-02-27 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-02-26 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-02-25 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-02-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-02-11 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-02-10 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-02-09 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-02-06 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-05 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-04 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-03 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-02 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-29 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-01-28 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-27 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-26 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-22 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-21 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-01-19 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-16 | 1.1934元 | 1.1934元 |