南方养老目标2055五年持有混合发起（FOF）A(017980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-06 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-05 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-29 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-26 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-25 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-24 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-23 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-19 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-18 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-17 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-11 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-08 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-05 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-04 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-01 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-11-28 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-26 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-11-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-11-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-17 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-14 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-11-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-12 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-11-06 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-11-05 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-04 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-03 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-10-31 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-10-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-10-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-10-28 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-10-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-10-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |