汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B (017955.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0772元 (2026-01-29) 基金经理温开强管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5235 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 、汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 、汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D |
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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B(017955) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 5.72万 | 5.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5.71万 | 5.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5.57万 | 5.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.58万 | 5.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4.85万 | 4.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.05万 | 4.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.86万 | 5.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13万 | 1.09万元 | -- |