国泰海通高端装备混合发起C (017934.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0203元 (2026-02-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (7190 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通高端装备混合发起A |
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国泰海通高端装备混合发起C(017934) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94元 | 555.37万 | 588.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 644.36万 | 658.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 447.79万 | 571.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 475.43万 | 575.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 420.04万 | 508.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 513.66万 | 572.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 425.92万 | 511.55万元 | -- |