国泰海通高端装备混合发起C (017934.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0203元 (2026-02-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (7207 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通高端装备混合发起A |
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国泰海通高端装备混合发起C(017934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-26 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-02-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-02-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-02-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-02-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-02-05 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-02-04 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-02-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-02-02 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-26 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-01-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-22 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-01-21 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-16 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-15 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-14 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-01-13 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-01-12 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-01-09 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-08 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-01-07 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-06 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-01-05 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-31 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-12-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-29 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-26 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-25 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-24 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-23 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-12-22 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2025-12-19 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-12-18 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-12-17 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-12-16 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2025-12-15 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-12-12 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-12-11 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-12-10 | 0.9435元 | 0.9435元 |