华商新动力混合C (017927.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8829元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率32.40% (286 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新动力混合(001723) |
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华商新动力混合C(017927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-07-23 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-07-22 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-07-21 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-07-20 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-07-17 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-07-16 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-07-15 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-07-14 | 2.0695元 | 2.0695元 |
| 2026-07-13 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-07-10 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-07-09 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-07-08 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-07-07 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-07-06 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-07-03 | 2.0162元 | 2.0162元 |
| 2026-07-02 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-07-01 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-06-30 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2026-06-29 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-06-26 | 2.0002元 | 2.0002元 |
| 2026-06-25 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-06-24 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-06-23 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-06-22 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-06-18 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-06-17 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-06-16 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-06-15 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-12 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-11 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-10 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-06-09 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-08 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-06-05 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-06-04 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-03 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-02 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-01 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-05-29 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-05-28 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-27 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-26 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-25 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-22 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-21 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-05-20 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-19 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-18 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-05-15 | 1.5275元 | 1.5275元 |