华商新动力混合C (017927.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7693元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率31.04% (593 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新动力混合(001723) |
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华商新动力混合C(017927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-06-17 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-06-16 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-06-15 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-12 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-11 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-10 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-06-09 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-08 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-06-05 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-06-04 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-03 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-02 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-01 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-05-29 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-05-28 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-27 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-05-26 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-05-25 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-22 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-21 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-05-20 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-19 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-05-18 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-05-15 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-14 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-13 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-12 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-05-11 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-08 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-05-07 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-05-06 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-30 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-29 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-28 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-27 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-24 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-23 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-22 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-21 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-20 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-17 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-14 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-10 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-09 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-08 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |