华商新动力混合C (017927.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型混合型成立日期2023-02-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3530元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率21.89% (777 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商新动力混合(001723) |
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华商新动力混合C(017927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-29 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-28 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-04-27 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-04-24 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-23 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-22 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-21 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-04-20 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-17 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-14 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-10 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-04-09 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-08 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-01 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-31 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-30 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-23 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-19 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-18 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-16 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-11 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-10 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-06 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-05 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-04 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-03 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-02 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-27 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-02-26 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-02-25 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-02-24 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-02-13 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-02-12 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-02-11 | 1.2279元 | 1.2279元 |