华夏稳进增益一年持有混合C (017913.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0881元 (2026-02-13) 基金经理靖博灵管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5707 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳进增益一年持有混合A |
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华夏稳进增益一年持有混合C(017913) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 753.92万 | 712.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 799.68万 | 750.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,423.62万 | 1,364.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,933.03万 | 1,852.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2,421.88万 | 2,308.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,727.41万 | 3,604.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.26亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.25亿 | 1.24亿元 | -- |