华夏稳进增益一年持有混合C (017913.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0881元 (2026-02-13) 基金经理靖博灵管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5707 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏稳进增益一年持有混合A |
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华夏稳进增益一年持有混合C(017913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-10 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-02-09 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-06 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-02-04 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-01-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-26 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-01-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-21 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-19 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-14 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-13 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-09 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-07 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-24 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-16 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-04 | 1.0527元 | 1.0527元 |