汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C (017908.jj ) SEEE碳中和 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3012元 (2026-03-13) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2715 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证上海环交所碳中和ETF |
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汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(017908) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 313.62万 | 256.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 297.85万 | 249.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 224.66万 | 246.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 243.05万 | 263.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 234.94万 | 258.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 200.16万 | 206.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 166.14万 | 197.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 173.79万 | 200.66万元 | -- |