汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C (017908.jj ) SEEE碳中和 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3139元 (2026-03-02) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2892 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证上海环交所碳中和ETF |
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汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(017908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-02-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-02-26 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-02-25 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-02-24 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-13 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-02-12 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-02-11 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-10 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-02-09 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-02-06 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-05 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-02-04 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-02-03 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-02-02 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-01-30 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-01-29 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-01-28 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-27 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-01-26 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-23 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-01-22 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-21 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-20 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-19 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-16 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-15 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-14 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-01-13 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-12 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-01-09 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-08 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-07 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-01-06 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-01-05 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-31 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-30 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-29 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-26 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-25 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-24 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-23 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-22 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-19 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-18 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-12-15 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-12 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-11 | 1.1807元 | 1.1807元 |