国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）Y(017901) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 376.36万 | 363.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 345.69万 | 346.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 307.36万 | 304.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 276.11万 | 269.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 232.49万 | 248.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 209.56万 | 228.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 151.39万 | 164.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 69.34万 | 82.21万元 | -- |