国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF）Y(017901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-20 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-17 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-14 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-02 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-01 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-01 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |