上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 3,399.68万 | 3,232.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3,273.66万 | 3,119.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,486.30万 | 4,290.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 4,591.21万 | 4,412.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5,227.32万 | 5,035.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,031.99万 | 4,862.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,214.74万 | 5,048.64万元 | -- |