博时富添纯债债券C (017883.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1232元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2100 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富添纯债债券(008170) |
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博时富添纯债债券C(017883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1232元 | 1.1319元 |
| 2026-05-28 | 1.1229元 | 1.1316元 |
| 2026-05-27 | 1.1226元 | 1.1313元 |
| 2026-05-26 | 1.1218元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.1211元 | 1.1298元 |
| 2026-05-22 | 1.1207元 | 1.1294元 |
| 2026-05-21 | 1.1209元 | 1.1296元 |
| 2026-05-20 | 1.1209元 | 1.1296元 |
| 2026-05-19 | 1.1207元 | 1.1294元 |
| 2026-05-18 | 1.1200元 | 1.1287元 |
| 2026-05-15 | 1.1196元 | 1.1283元 |
| 2026-05-14 | 1.1195元 | 1.1282元 |
| 2026-05-13 | 1.1197元 | 1.1284元 |
| 2026-05-12 | 1.1191元 | 1.1278元 |
| 2026-05-11 | 1.1187元 | 1.1274元 |
| 2026-05-08 | 1.1182元 | 1.1269元 |
| 2026-05-07 | 1.1180元 | 1.1267元 |
| 2026-05-06 | 1.1177元 | 1.1264元 |
| 2026-04-30 | 1.1181元 | 1.1268元 |
| 2026-04-29 | 1.1182元 | 1.1269元 |
| 2026-04-28 | 1.1176元 | 1.1263元 |
| 2026-04-27 | 1.1171元 | 1.1258元 |
| 2026-04-24 | 1.1176元 | 1.1263元 |
| 2026-04-23 | 1.1179元 | 1.1266元 |
| 2026-04-22 | 1.1181元 | 1.1268元 |
| 2026-04-21 | 1.1177元 | 1.1264元 |
| 2026-04-20 | 1.1174元 | 1.1261元 |
| 2026-04-17 | 1.1171元 | 1.1258元 |
| 2026-04-16 | 1.1166元 | 1.1253元 |
| 2026-04-15 | 1.1163元 | 1.1250元 |
| 2026-04-14 | 1.1159元 | 1.1246元 |
| 2026-04-13 | 1.1156元 | 1.1243元 |
| 2026-04-10 | 1.1155元 | 1.1242元 |
| 2026-04-09 | 1.1154元 | 1.1241元 |
| 2026-04-08 | 1.1155元 | 1.1242元 |
| 2026-04-07 | 1.1155元 | 1.1242元 |
| 2026-04-03 | 1.1149元 | 1.1236元 |
| 2026-04-02 | 1.1140元 | 1.1227元 |
| 2026-04-01 | 1.1139元 | 1.1226元 |
| 2026-03-31 | 1.1140元 | 1.1227元 |
| 2026-03-30 | 1.1140元 | 1.1227元 |
| 2026-03-27 | 1.1132元 | 1.1219元 |
| 2026-03-26 | 1.1128元 | 1.1215元 |
| 2026-03-25 | 1.1125元 | 1.1212元 |
| 2026-03-24 | 1.1123元 | 1.1210元 |
| 2026-03-23 | 1.1120元 | 1.1207元 |
| 2026-03-20 | 1.1123元 | 1.1210元 |
| 2026-03-19 | 1.1122元 | 1.1209元 |
| 2026-03-18 | 1.1117元 | 1.1204元 |
| 2026-03-17 | 1.1110元 | 1.1197元 |