博时富添纯债债券C (017883.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1245元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2143 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富添纯债债券(008170) |
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博时富添纯债债券C(017883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1245元 | 1.1332元 |
| 2026-07-09 | 1.1245元 | 1.1332元 |
| 2026-07-08 | 1.1245元 | 1.1332元 |
| 2026-07-07 | 1.1244元 | 1.1331元 |
| 2026-07-06 | 1.1243元 | 1.1330元 |
| 2026-07-03 | 1.1238元 | 1.1325元 |
| 2026-07-02 | 1.1238元 | 1.1325元 |
| 2026-07-01 | 1.1234元 | 1.1321元 |
| 2026-06-30 | 1.1243元 | 1.1330元 |
| 2026-06-29 | 1.1242元 | 1.1329元 |
| 2026-06-26 | 1.1237元 | 1.1324元 |
| 2026-06-25 | 1.1236元 | 1.1323元 |
| 2026-06-24 | 1.1229元 | 1.1316元 |
| 2026-06-23 | 1.1227元 | 1.1314元 |
| 2026-06-22 | 1.1232元 | 1.1319元 |
| 2026-06-18 | 1.1234元 | 1.1321元 |
| 2026-06-17 | 1.1230元 | 1.1317元 |
| 2026-06-16 | 1.1224元 | 1.1311元 |
| 2026-06-15 | 1.1215元 | 1.1302元 |
| 2026-06-12 | 1.1210元 | 1.1297元 |
| 2026-06-11 | 1.1206元 | 1.1293元 |
| 2026-06-10 | 1.1215元 | 1.1302元 |
| 2026-06-09 | 1.1220元 | 1.1307元 |
| 2026-06-08 | 1.1225元 | 1.1312元 |
| 2026-06-05 | 1.1231元 | 1.1318元 |
| 2026-06-04 | 1.1237元 | 1.1324元 |
| 2026-06-03 | 1.1234元 | 1.1321元 |
| 2026-06-02 | 1.1237元 | 1.1324元 |
| 2026-06-01 | 1.1237元 | 1.1324元 |
| 2026-05-29 | 1.1232元 | 1.1319元 |
| 2026-05-28 | 1.1229元 | 1.1316元 |
| 2026-05-27 | 1.1226元 | 1.1313元 |
| 2026-05-26 | 1.1218元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.1211元 | 1.1298元 |
| 2026-05-22 | 1.1207元 | 1.1294元 |
| 2026-05-21 | 1.1209元 | 1.1296元 |
| 2026-05-20 | 1.1209元 | 1.1296元 |
| 2026-05-19 | 1.1207元 | 1.1294元 |
| 2026-05-18 | 1.1200元 | 1.1287元 |
| 2026-05-15 | 1.1196元 | 1.1283元 |
| 2026-05-14 | 1.1195元 | 1.1282元 |
| 2026-05-13 | 1.1197元 | 1.1284元 |
| 2026-05-12 | 1.1191元 | 1.1278元 |
| 2026-05-11 | 1.1187元 | 1.1274元 |
| 2026-05-08 | 1.1182元 | 1.1269元 |
| 2026-05-07 | 1.1180元 | 1.1267元 |
| 2026-05-06 | 1.1177元 | 1.1264元 |
| 2026-04-30 | 1.1181元 | 1.1268元 |
| 2026-04-29 | 1.1182元 | 1.1269元 |
| 2026-04-28 | 1.1176元 | 1.1263元 |