华安匠心甄选混合C (017879.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘潇基金类型混合型成立日期2023-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4373元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (2307 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安匠心甄选混合(017878) |
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华安匠心甄选混合C(017879) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 189.05万 | 181.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 243.69万 | 239.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 330.98万 | 293.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 327.44万 | 377.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 324.36万 | 411.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 346.87万 | 463.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 436.09万 | 575.02万元 | -- |