华安匠心甄选混合C (017879.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘潇基金类型混合型成立日期2023-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3918元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2501 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安匠心甄选混合(017878) |
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华安匠心甄选混合C(017879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-20 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-05-19 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-18 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-05-15 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-14 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-05-13 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-12 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-11 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-08 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-07 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-06 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-30 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-29 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-28 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-27 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-04-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-22 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-21 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-20 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-17 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-15 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-14 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-10 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-08 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-31 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-19 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-17 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-12 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-11 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-09 | 1.1135元 | 1.1135元 |