华安匠心甄选混合C(017879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-03 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-02 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-01-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-23 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-19 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-14 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-12 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-29 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-25 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-23 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-18 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-16 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-15 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-01 | 1.0262元 | 1.0262元 |