华安匠心甄选混合C (017879.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘潇基金类型混合型成立日期2023-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5588元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率14.15% (1687 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安匠心甄选混合(017878) |
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华安匠心甄选混合C(017879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-07-09 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-07-08 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-07-07 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-07-06 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-07-03 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-07-02 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-07-01 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-06-30 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-06-29 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-06-26 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-06-25 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-06-24 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-06-23 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-22 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-06-18 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-06-17 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-06-16 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-06-15 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-06-12 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-06-11 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-06-10 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-09 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-08 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-06-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-04 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-06-03 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-02 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-06-01 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-29 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-05-28 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-05-27 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-26 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-05-25 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-22 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-21 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-05-20 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-05-19 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-18 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-05-15 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-05-14 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-05-13 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-12 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-05-11 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-08 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-05-07 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-06 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-30 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-29 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-28 | 1.2368元 | 1.2368元 |