国金量化多策略C (017874.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红马芳基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6599元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率15.16% (1594 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金量化多策略(005443) |
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国金量化多策略C(017874) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 38.63亿 | 26.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 36.63亿 | 26.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 31.80亿 | 20.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 9.59亿 | 7.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 3.84亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 5.39亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 6.95亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.69亿 | 6.31亿元 | -- |