国金量化多策略C (017874.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红马芳基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4530元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2032 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金量化多策略(005443) |
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国金量化多策略C(017874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4530元 | 1.6530元 |
| 2026-07-30 | 1.4260元 | 1.6260元 |
| 2026-07-29 | 1.4568元 | 1.6568元 |
| 2026-07-28 | 1.4547元 | 1.6547元 |
| 2026-07-27 | 1.5221元 | 1.7221元 |
| 2026-07-24 | 1.4916元 | 1.6916元 |
| 2026-07-23 | 1.5240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-22 | 1.5229元 | 1.7229元 |
| 2026-07-21 | 1.5376元 | 1.7376元 |
| 2026-07-20 | 1.4622元 | 1.6622元 |
| 2026-07-17 | 1.4760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-16 | 1.5493元 | 1.7493元 |
| 2026-07-15 | 1.5988元 | 1.7988元 |
| 2026-07-14 | 1.6180元 | 1.8180元 |
| 2026-07-13 | 1.5682元 | 1.7682元 |
| 2026-07-10 | 1.6248元 | 1.8248元 |
| 2026-07-09 | 1.6579元 | 1.8579元 |
| 2026-07-08 | 1.6118元 | 1.8118元 |
| 2026-07-07 | 1.6375元 | 1.8375元 |
| 2026-07-06 | 1.6612元 | 1.8612元 |
| 2026-07-03 | 1.6733元 | 1.8733元 |
| 2026-07-02 | 1.6678元 | 1.8678元 |
| 2026-07-01 | 1.7191元 | 1.9191元 |
| 2026-06-30 | 1.7199元 | 1.9199元 |
| 2026-06-29 | 1.6968元 | 1.8968元 |
| 2026-06-26 | 1.6769元 | 1.8769元 |
| 2026-06-25 | 1.7238元 | 1.9238元 |
| 2026-06-24 | 1.7121元 | 1.9121元 |
| 2026-06-23 | 1.6951元 | 1.8951元 |
| 2026-06-22 | 1.7407元 | 1.9407元 |
| 2026-06-18 | 1.6930元 | 1.8930元 |
| 2026-06-17 | 1.6919元 | 1.8919元 |
| 2026-06-16 | 1.6638元 | 1.8638元 |
| 2026-06-15 | 1.6549元 | 1.8549元 |
| 2026-06-12 | 1.6069元 | 1.8069元 |
| 2026-06-11 | 1.5888元 | 1.7888元 |
| 2026-06-10 | 1.5957元 | 1.7957元 |
| 2026-06-09 | 1.6193元 | 1.8193元 |
| 2026-06-08 | 1.5821元 | 1.7821元 |
| 2026-06-05 | 1.6227元 | 1.8227元 |
| 2026-06-04 | 1.6599元 | 1.8599元 |
| 2026-06-03 | 1.6598元 | 1.8598元 |
| 2026-06-02 | 1.6474元 | 1.8474元 |
| 2026-06-01 | 1.6235元 | 1.8235元 |
| 2026-05-29 | 1.6486元 | 1.8486元 |
| 2026-05-28 | 1.6634元 | 1.8634元 |
| 2026-05-27 | 1.6507元 | 1.8507元 |
| 2026-05-26 | 1.6614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-25 | 1.6693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-22 | 1.6560元 | 1.8560元 |