国金量化多策略C (017874.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理姚加红马芳基金类型混合型成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6598元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率15.17% (1576 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金量化多策略(005443) |
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国金量化多策略C(017874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.6598元 | 1.8598元 |
| 2026-06-02 | 1.6474元 | 1.8474元 |
| 2026-06-01 | 1.6235元 | 1.8235元 |
| 2026-05-29 | 1.6486元 | 1.8486元 |
| 2026-05-28 | 1.6634元 | 1.8634元 |
| 2026-05-27 | 1.6507元 | 1.8507元 |
| 2026-05-26 | 1.6614元 | 1.8614元 |
| 2026-05-25 | 1.6693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-22 | 1.6560元 | 1.8560元 |
| 2026-05-21 | 1.6291元 | 1.8291元 |
| 2026-05-20 | 1.6670元 | 1.8670元 |
| 2026-05-19 | 1.6587元 | 1.8587元 |
| 2026-05-18 | 1.6501元 | 1.8501元 |
| 2026-05-15 | 1.6531元 | 1.8531元 |
| 2026-05-14 | 1.6739元 | 1.8739元 |
| 2026-05-13 | 1.7073元 | 1.9073元 |
| 2026-05-12 | 1.6869元 | 1.8869元 |
| 2026-05-11 | 1.6883元 | 1.8883元 |
| 2026-05-08 | 1.6613元 | 1.8613元 |
| 2026-05-07 | 1.6655元 | 1.8655元 |
| 2026-05-06 | 1.6499元 | 1.8499元 |
| 2026-04-30 | 1.6196元 | 1.8196元 |
| 2026-04-29 | 1.6258元 | 1.8258元 |
| 2026-04-28 | 1.5950元 | 1.7950元 |
| 2026-04-27 | 1.6043元 | 1.8043元 |
| 2026-04-24 | 1.6084元 | 1.8084元 |
| 2026-04-23 | 1.6077元 | 1.8077元 |
| 2026-04-22 | 1.6172元 | 1.8172元 |
| 2026-04-21 | 1.6050元 | 1.8050元 |
| 2026-04-20 | 1.5945元 | 1.7945元 |
| 2026-04-17 | 1.5879元 | 1.7879元 |
| 2026-04-16 | 1.5902元 | 1.7902元 |
| 2026-04-15 | 1.5646元 | 1.7646元 |
| 2026-04-14 | 1.5708元 | 1.7708元 |
| 2026-04-13 | 1.5460元 | 1.7460元 |
| 2026-04-10 | 1.5393元 | 1.7393元 |
| 2026-04-09 | 1.5163元 | 1.7163元 |
| 2026-04-08 | 1.5222元 | 1.7222元 |
| 2026-04-07 | 1.4694元 | 1.6694元 |
| 2026-04-03 | 1.4665元 | 1.6665元 |
| 2026-04-02 | 1.4770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-01 | 1.4918元 | 1.6918元 |
| 2026-03-31 | 1.4601元 | 1.6601元 |
| 2026-03-30 | 1.4819元 | 1.6819元 |
| 2026-03-27 | 1.4788元 | 1.6788元 |
| 2026-03-26 | 1.4694元 | 1.6694元 |
| 2026-03-25 | 1.4813元 | 1.6813元 |
| 2026-03-24 | 1.4542元 | 1.6542元 |
| 2026-03-23 | 1.4259元 | 1.6259元 |
| 2026-03-20 | 1.4738元 | 1.6738元 |