财通资管博宏积极6个月持有混合发起式（FOF）C (017865.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4422元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (232 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式（FOF）(017864) |
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财通资管博宏积极6个月持有混合发起式（FOF）C(017865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-21 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-20 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-19 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-05-18 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-15 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-14 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-13 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-05-12 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-05-11 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-08 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-05-07 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-06 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-28 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-27 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-04-23 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-22 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-21 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-20 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-04-16 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-15 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-14 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-13 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-04-10 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-09 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-08 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-01 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-31 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-27 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-26 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-25 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-24 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-23 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-20 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-03-19 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-18 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-03-17 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-03-16 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-03-13 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-12 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-11 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-03-10 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-03-09 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-03-06 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-03-05 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-04 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-03 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-03-02 | 1.3349元 | 1.3349元 |