交银持续成长主题混合C (017859.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理何帅基金类型混合型成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5872元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.58% (2931 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银持续成长主题混合(005001) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银持续成长主题混合C(017859) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.93元 | 398.01万 | 206.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.98元 | 434.92万 | 220.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.16元 | 743.97万 | 344.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 54.14万 | 36.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 55.51万 | 39.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 623.37万 | 448.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 788.35万 | 573.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 142.00万 | 108.39万元 | -- |