交银持续成长主题混合C (017859.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理何帅基金类型混合型成立日期2023-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4843元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (3248 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银持续成长主题混合(005001) |
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交银持续成长主题混合C(017859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.4843元 | 2.4843元 |
| 2026-06-11 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2026-06-10 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-06-09 | 2.4974元 | 2.4974元 |
| 2026-06-08 | 2.4175元 | 2.4175元 |
| 2026-06-05 | 2.5023元 | 2.5023元 |
| 2026-06-04 | 2.5872元 | 2.5872元 |
| 2026-06-03 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-06-02 | 2.5567元 | 2.5567元 |
| 2026-06-01 | 2.4659元 | 2.4659元 |
| 2026-05-29 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-05-28 | 2.5582元 | 2.5582元 |
| 2026-05-27 | 2.5424元 | 2.5424元 |
| 2026-05-26 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2026-05-25 | 2.5436元 | 2.5436元 |
| 2026-05-22 | 2.4805元 | 2.4805元 |
| 2026-05-21 | 2.4006元 | 2.4006元 |
| 2026-05-20 | 2.4813元 | 2.4813元 |
| 2026-05-19 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-05-18 | 2.4563元 | 2.4563元 |
| 2026-05-15 | 2.4253元 | 2.4253元 |
| 2026-05-14 | 2.4626元 | 2.4626元 |
| 2026-05-13 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2026-05-12 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2026-05-11 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2026-05-08 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-05-07 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-05-06 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-04-30 | 2.2014元 | 2.2014元 |
| 2026-04-29 | 2.2198元 | 2.2198元 |
| 2026-04-28 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2026-04-27 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-04-24 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2026-04-23 | 2.2557元 | 2.2557元 |
| 2026-04-22 | 2.2746元 | 2.2746元 |
| 2026-04-21 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-04-20 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-04-17 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-04-16 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-04-15 | 2.1348元 | 2.1348元 |
| 2026-04-14 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-04-13 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-04-10 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-04-09 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-04-08 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-04-07 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-04-03 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-04-02 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-04-01 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-03-31 | 1.9250元 | 1.9250元 |