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公告
兴全欣越混合C
(017827.jj )
申
基金经理
童兰
基金类型
混合型
成立日期
2023-03-17
总资产规模
2.71亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1308
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.51%
(4722 / 9490)
相关基金:
主从基金:
兴全欣越混合A
、
兴全欣越混合D
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兴全欣越混合C(017827) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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兴全欣越混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
2.71亿
2.58亿
元
--
2026-03-31
1.14
元
4.15亿
3.65亿
元
--
2025-12-31
1.18
元
3.70亿
3.14亿
元
--
2025-09-30
1.21
元
3.65亿
3.03亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
5.40亿
4.75亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
6.13亿
5.36亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
3.74亿
3.40亿
元
--