兴全欣越混合C (017827.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理童兰基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1019元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5376 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全欣越混合(017826) 、兴证全球欣越混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全欣越混合C(017827) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 2.71亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 4.15亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 3.70亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 3.65亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 5.40亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 6.13亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.74亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4.92亿 | 4.46亿元 | -- |