兴全欣越混合C (017827.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理童兰基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1019元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5376 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全欣越混合(017826) 、兴证全球欣越混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全欣越混合C(017827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-23 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-20 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-17 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-16 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-02 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-01 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-30 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-22 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-18 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-16 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-12 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-09 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-04 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-03 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-01 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-28 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-22 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-21 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-19 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-18 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-15 | 1.1213元 | 1.1213元 |