华安新材料主题股票发起式C (017825.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈泉宏基金类型股票型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6271元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.09% (1165 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新材料主题股票发起式(017824) |
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华安新材料主题股票发起式C(017825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-07-10 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-07-09 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-07-08 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-07-07 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-07-06 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-07-03 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2026-07-02 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-07-01 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-06-30 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-06-29 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-06-26 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-06-25 | 2.0856元 | 2.0856元 |
| 2026-06-24 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-06-23 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-06-22 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-06-18 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-06-17 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-06-16 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-06-15 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-06-12 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-06-11 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-06-10 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-06-09 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-06-08 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-06-05 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-06-04 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-06-03 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-06-02 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-06-01 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-05-29 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-05-28 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-05-27 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-05-26 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-05-25 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-05-22 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-05-21 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-05-20 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-05-19 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-05-18 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-05-15 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-05-14 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-05-13 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-05-12 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-05-11 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-05-08 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-05-07 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-05-06 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-04-30 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-04-29 | 1.9604元 | 1.9604元 |