华安新材料主题股票发起式C (017825.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈泉宏基金类型股票型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8260元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率28.51% (673 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新材料主题股票发起式A |
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华安新材料主题股票发起式C(017825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-04-09 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-04-08 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-04-07 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-04-03 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-04-02 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-04-01 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-03-31 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-03-30 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2026-03-27 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-03-26 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-03-25 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-03-24 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-03-23 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-03-20 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-03-19 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-03-18 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-03-17 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-03-16 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-03-13 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-03-12 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-03-11 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-03-10 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-03-09 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2026-03-06 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-03-05 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-03-04 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-03-03 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-03-02 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-02-27 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-02-26 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-02-25 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2026-02-24 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-02-13 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-02-12 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-02-11 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-02-10 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-02-09 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-02-06 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-02-05 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-02-04 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-02-03 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-02-02 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-01-30 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-01-29 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-01-28 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-01-27 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-01-26 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-01-23 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-01-22 | 1.8527元 | 1.8527元 |