华安新材料主题股票发起式C (017825.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陈泉宏基金类型股票型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0679元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率32.41% (839 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新材料主题股票发起式(017824) |
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华安新材料主题股票发起式C(017825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-06-17 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-06-16 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-06-15 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-06-12 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-06-11 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-06-10 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-06-09 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-06-08 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-06-05 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-06-04 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-06-03 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-06-02 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2026-06-01 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-05-29 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-05-28 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-05-27 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-05-26 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-05-25 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-05-22 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-05-21 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-05-20 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-05-19 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-05-18 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2026-05-15 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-05-14 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-05-13 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-05-12 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-05-11 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-05-08 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2026-05-07 | 1.9805元 | 1.9805元 |
| 2026-05-06 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-04-30 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-04-29 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-04-28 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-04-27 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-04-24 | 1.9244元 | 1.9244元 |
| 2026-04-23 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-04-22 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-04-21 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-04-20 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-04-17 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-04-16 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-04-15 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-04-14 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-04-13 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-04-10 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-04-09 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-04-08 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-04-07 | 1.7251元 | 1.7251元 |