南方浩盈进取精选一年持有混合（FOF）C(017823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-05-19 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-05-18 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-15 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-14 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-13 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-12 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-11 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-05-08 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-07 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-06 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-04-28 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-27 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-23 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-22 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-21 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-20 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-16 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-15 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-13 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-10 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-04-09 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-08 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-07 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-01 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-31 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-03-30 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-27 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-26 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-25 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-24 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-19 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-18 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-17 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-03-16 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-13 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-12 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-11 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-09 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-06 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-05 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-04 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-03 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-03-02 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-02-27 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-02-26 | 1.2835元 | 1.2835元 |